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关于下发《集团请款管理制度》的通知

2022.01.05 279 字号 A- A A+

 

集团管字【2022】第1号

                    

 

关于下发《集团请款管理制度》的通知

 

集团各公司:

为规范集团请款流程,完善公司管理规范,切实有效维护集团各公司利益,特制订《集团请款管理制度》,并下发给你们,请各公司相关部门认真学习并遵照执行。

 

 

 

 

辽宁紫竹集团

                                  2022年1月1日


 

集团请款管理制度

 

一、总 则

为加强集团下属各公司请款的合规性,强化企业管理,建立健全自我约束机制,实现请款工作的规范化,根据《企业会计准则》及集团下发的相关制度,特制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于集团所有公司的请款(不含紫竹装备及其子公司)。

三、职责权限

根据请款类别划分,供应部、风控部、综合保管部、安保部、开票室、财务部等部门为主要责任部门。

四、各类别请款要件与要求

详见附件

五、操作流程

1. 集团所有请款统一在线上请款审批系统发起申请,请款审批系统网址为:http://finance.lnzizhu.com:7001/,操作流程见钉钉-云课堂-集团信息化请款审批系统实操。申请人根据业务类型填写请款类别,系统根据请款类别自动定义审批流及相关附件。

2. 各公司财务须见纸质请款材料再进行线上请款审批,财务审批环节每人不得超过24小时(不包括周日及公休例假);出纳员依据线上审批通知及纸质付款信息进行付款,不允许直接按照线上请款单位、付款账号及金额直接付款,出纳员自请款审批后三日内付款(包括审批当日,国家公休节假日顺延),如遇特殊情况不能及时付款出纳员需与请款人及时沟通。

六、附 则

1.   本制度由集团财务部负责解释,如有与国家和政府法律法规冲突之处,以国家和政府法律法规为准。

2.   本细则自发布之日起实施。

 

附件1:《工程类请款实施细则》

附件2:《设备类请款实施细则》

附件3:《大宗物资请款实施细则》

附件4:《三类物资请款实施细则》

附件5:《运输费用请款实施细则》

附件6:《差旅费请款实施细则》

附件7:《工伤请款实施细则》

附件8: 《维修类请款实施细则》

附件9:《其他类请款实施细则》

 

 

 

 

辽宁紫竹集团

                                  2022年1月1日

 

 

 

(以下无正文)



主题词:请款、流程、超期、附件                     

主送:各公司经理、工程师、财务部、供应部、综合管理部、综合保管部、价管中心、车辆管理部、风控部、办公室、人力资源部、安保部、法务部、劳资部、信息部                       

抄送:集团董事长、总经理                             

辽宁紫竹集团                       2022年1月1日印发

共印30份


 

附1

工程类请款实施细则

一、适用范围:车间、厂房等施工类请款

二、请款需具备的要件与要求

1.  请款基本信息

(1)      请款人:为实际申请人

(2)      所属公司:根据业务实质选择

(3)      请款用途:请款用途与发票内容一致

(4)      请款类别:工程类/工程额50万

(5)      请款金额:根据业务需求填写

(6)      货币类型:根据业务实质选择

(7)      收款单位:须与发票、合同一致

(8)      付款方式:电汇、承兑(半年或一年)、现金、支票、本票等

(9)      开户行及收款账号:同发票或合同或付款信息一致

(10)    相关负责人:按审批顺序手动填加部门负责人、相关验收人等

(11)    是否紧急:如为加急请款在“是否紧急”处打√,同时在备注栏注明付款日期

(12)    磅单汇总:工程磅单上传磅单汇总且在“是否上传磅单汇总”处打√

(13)    备注:填写付款信息(按发票付款、按合同信息付款、按后附信息付款)

2.  附件信息

(1)      发票:名称、税号、金额、备注栏注明工程项目名称和工程项目地点、加盖发票专用章;发票原件传递至财务部。

(2)      付款合同:三万元以上(含三万)工程合同须盖章、经办人签字;请款系统中合同上传电子版,纸质合同无需传递至财务部(恒盛汇鑫除外)。

(3)      合同审批单:三万元以上(含三万)工程须上传合同审批单;纸质审批单无需传递至财务部。

(4)      工程结算单:双方签字并盖章的结算单;结算单原件传递至财务部。

(5)      磅单:合同规定过磅结算,磅单必须为第一联原件(恒盛工程类磅单为绿联),须两名以上(含两名)检斤或安保人员签字并盖检斤章,同时在磅单原件上注明过磅物品名称;磅单原件传递至财务部。

(6)      其他:工程超期结算须附相关情况说明,情况说明需相关负责人、各公司总经理签字;如遇特殊情况需单独请款,请款人应事先与集团总经理沟通并取得同意后再单独申请请款;如有特殊原因不符合上述请款要求,须集团总经理签字或微信同意的截图;请款系统中情况说明上传电子版,纸质版无需传递至财务部。

3.  各部门审核信息

(1)      相关验收人员审批或在工程结算单注明质量验收合格、工期是否按期等;大于50万的工程款须选“工程额50万”请款类别,由集团生产副总审批工程进度及验收情况。

(2)      财务人员审批注明合同总金额、已付款金额、发票已回金额、如有质保注明质保金额。

(3)      集团风控部对结算的质量、工程量、价格、进度等情况进行复核审批。


 

附2

设备类请款实施细则

一、适用范围:设备类采购

二、请款需具备的要件与要求

1.  请款基本信息

(1)      请款人:为实际申请人

(2)      所属公司:根据业务实质选择

(3)      请款用途:请款用途与发票内容一致

(4)      请款类别:设备类

(5)      请款金额:根据业务需求填写

(6)      货币类型:根据业务实质选择

(7)      收款单位:须与发票、合同一致

(8)      付款方式:电汇、承兑(注明半年或一年)、现金、支票、本票等

(9)      开户行及收款账号:同发票或合同或付款信息一致

(10)    相关负责人:按审批顺序手动填加部门负责人、相关验收人等

(11)    是否紧急:如为加急请款在“是否紧急”处打√,同时在备注栏注明付款日期

(12)    备注:填写付款信息(按发票付款、按合同信息付款、按后附信息付款)

2.  附件信息

(1)      发票:名称、税号、金额、加盖发票专用章;发票原件传递至财务部。

(2)      付款合同:三万元以上(含三万)采购合同须盖章、经办人签字;请款系统中合同上传电子版,纸质合同无需传递至财务部(恒盛汇鑫除外)。

(3)      合同审批单:三万元以上(含三万)采购合同须上传合同审批单;纸质审批单无需传递至财务部。

(4)      固定资产验收单:设备负责人、档案室、使用部门签字;固定资产验收单原件传递至财务部。

(5)      送货清单:注明数量、金额、送货时间;送货清单上传至请款系统“用途栏”,原件传递至财务部。

(6)      磅单:合同规定过磅结算的设备,磅单必须为第一联原件,须两名以上(含两名)检斤或安保人员签字并盖检斤章,同时在磅单原件上注明过磅物品名称;磅单原件传递至财务部。

(7)      其他:延期交货须附相关情况说明,情况说明需相关负责人、各公司总经理签字;货到付款类设备采购自设备到货之日起二个月内请款;如遇特殊情况需单独请款,请款人应事先与集团总经理沟通并取得同意后再单独申请请款;如有特殊原因不符合上述请款要求,须集团总经理签字或微信同意的截图。请款系统中情况说明上传电子版,纸质版无需传递至财务部。

3.  各部门审核信息

(1)      相关验收人员审批或在验收单注明质量、外观、性能、验收方式(如视频、照片、实地验收等方式)具备发货条件或具备付款条件等事项。

(2)      分次付款的请款,财务人员审批注明合同总金额、已付款金额、发票已回金额、如有质保注明质保金额。

(3)      集团风控部审批确认质量、价格等情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附3

大宗物资请款实施细则

一、适用范围:钢坯、焦炭、矿粉及预付款类的煤

二、请款需具备的要件与要求

1.    请款基本信息

(1)      请款人:为实际申请人

(2)      所属公司:根据业务实质选择

(3)      请款用途:请款用途与发票内容一致

(4)      请款类别:大宗物资

(5)      请款金额:根据业务需求填写

(6)      货币类型:根据业务实质选择

(7)      收款单位:须与发票、合同一致

(8)      付款方式:电汇、承兑(注明半年或一年)、支票、本票等

(9)      开户行及收款账号:同发票或合同付款信息一致

(10)    相关负责人:按审批顺序手动填加相关负责人

(11)    是否紧急:如为加急请款在“是否紧急”处打√,同时在备注栏注明付款日期

(12)    磅单汇总:如上传磅单汇总表在“是否上传磅单汇总”处打√

(13)    备注:填写付款信息(按发票付款、按合同信息付款、按后附信息付款)

2.    附件信息

(1)      发票:名称、税号、金额、加盖发票专用章(合同约定预付款除外);发票原件传递至财务部。

(2)      付款合同:三万元以上(含三万)合同须盖章、经办人签字;请款系统中合同上传电子版,纸质合同无需传递至财务部(恒盛汇鑫除外)。

(3)      入库单:须库管签字;入库单原件传递至财务部。

(4)      台账:焦炭、钢坯、矿粉、煤及相应运费登记台账。焦炭须采购员登记本次进货吨数、单价、在途吨数、约欠金额、本次请款金额;钢坯须采购员登记请款日期、吨数、单价、供应商名称、请款金额,运费请款日期、吨数、运费单价、运输公司;矿粉须采购员登记矿粉付款日期、供应商名称、请款用途、单价、吨数、请款金额,矿粉运费的付款日期、运输公司、运输单价、吨数、请款金额;恒盛公司采购的煤须采购员登记购进时间、购进吨数、扣水吨数、单价;台账传递至财务部。

(5)      检验报告:煤、焦炭须附公司内部检验报告;内部检验报告原件传递至财务部。

(6)      磅单:矿粉超出合同金额付尾款须附磅单第一联原件及对方磅单;磅单原件传递至财务部。

(7)      其他:如遇特殊情况需单独请款,请款人应事先与集团总经理沟通并取得同意后再单独申请请款;如有特殊原因不符合上述请款要求,须集团总经理签字或微信同意的截图。请款系统中情况说明上传电子版,纸质版无需传递至财务部。

3.   各部门审核信息

(1)      钢坯、矿粉分次付款财务人员注明合同总金额、已付款金额。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附4

三类物资请款实施细则

一、适用范围:煤(除预付款类煤)、轧辊、轴承、合金、废钢、石灰石、白灰块、耐热滑块、脱硫粉、碳化稻壳、润滑油、钢丝绳、电缆、浇注料、钢材、无水炮泥、引流砂、柴油、工具杂品、备品备件等。

二、请款需具备的要件与要求

1.     请款基本信息

(1)      请款人:为实际申请人

(2)      所属公司:根据业务实质选择

(3)      请款用途:请款用途与发票内容一致

(4)      请款类别:三类物资

(5)      请款金额:根据业务需求填写

(6)      货币类型:根据业务实质选择

(7)      收款单位:须与发票、合同一致

(8)      付款方式:电汇、承兑(半年或一年)、现金、支票、本票等

(9)      开户行及收款账号:同发票或合同或付款信息一致

(10)    相关负责人:按审批顺序手动填加部门负责人、相关验收人等

(11)    是否紧急:如为加急请款在“是否紧急”处打√,同时在备注栏注明付款日期

(12)    磅单汇总:磅单上传汇总表且在“是否上传磅单汇总”处打√

(13)    备注:填写付款信息(按发票付款、按合同信息付款、按后附信息付款)

2.  附件信息

(1)      发票:名称、税号、金额、加盖发票专用章;发票原件传递至财务部。

(2)      付款合同:三万元以上(含三万)采购须盖章、经办人签字;请款系统中合同上传电子版,纸质合同无需传递至财务部(恒盛汇鑫除外)。

(3)      合同审批单:三万元以上(含三万)采购须上传合同审批单;纸质审批单无需传递至财务部。

(4)      入库单:入库单须库管签字;入库单原件传递至财务部。

(5)      供应商送货清单:须库管签字;标明数量、金额、送货时间;送货清单上传至请款系统“用途栏”,原件传递至财务部。

(6)      磅单:合同约定过磅结算的物资,磅单必须为第一联原件,须两名以上(含两名)检斤或安保人员签字并盖检斤章,同时在磅单上注明过磅物品名称;磅单原件传递至财务部。

(7)      检验报告:废钢要求有炼钢厂、质量部、集团三方确认具备付款条件的验收报告;硅锰合金、石灰石、白灰块、耐热滑块、润滑油、钢丝绳 、电缆、浇注料、碳化稻壳、脱硫粉等重要物资要求有检验人员签字的材质单(或质检报告、化验单);硅锰合金请款风控部审批时须额外上传外部检验报告;钢材类请款须上传材质单;内部检验报告原件传递至财务部,请款系统中外部检验报告上传电子版,纸质版无需传递至财务部。

(8)      三类物资采购自业务发生之日起二个月内请款(如三类物资累计采购金额不超过2000元,请款期限可延长到三个月);如遇特殊情况需单独请款,请款人应事先与集团总经理沟通并取得同意后再单独申请请款;如有特殊原因不符合上述请款要求,须集团总经理签字或微信同意的截图;请款系统中情况说明上传电子版,纸质版无需传递至财务部。

3.  各部门审核信息

(1)      分次付款合同申请提货款时须相关验收人员审批确认质量、外观、性能、验收方式(如视频、照片、实地验收等方式)具备发货条件或具备付款条件等事项;电缆须工程师审批确认质量(注明质量验收无误);轧辊要求工程师审批确认外观尺寸和力学性能,质检员签字确认合金成分;轴承单价小于1000元需库管签字确认、单价大于1000元需工程师签字确认。

(2)      分次付款的请款,财务人员审批注明合同总金额、已付款金额、发票已回金额、如有质保注明质保金额。

(3)      集团风控部审批注明价格、质量等情况,电缆需注明是否有检验报告。

 

 

 


 

附5

运输费用请款实施细则

一、适用范围:

1.   原材料采购运费:矿粉、钢坯、焦炭、煤等

2.   销售运费及港杂

二、请款需具备的要件与要求

1.   请款基本信息

(1)      请款人:为实际申请人

(2)      所属公司:根据业务实质选择

(3)      请款用途:请款用途与发票内容一致

(4)      请款类别:运输类

(5)      请款金额:根据业务需求填写

(6)      货币类型:根据业务实质选择

(7)      收款单位:须与发票、合同一致

(8)      付款方式:电汇、承兑(半年或一年)、现金、支票、本票等

(9)      开户行及收款账号:同发票或合同或付款信息一致

(10)    相关负责人:按审批顺序手动填加相关负责人

(11)    是否紧急:如为加急请款在“是否紧急”处打√,同时在备注栏注明付款日期

(12)    磅单汇总:磅单上传磅单汇总且在“是否上传磅单汇总”处打√

(13)    备注:填写付款信息(按发票付款、按合同信息付款、按后附信息付款)

2.   附件信息

(1)      发票:名称、税号、金额、备注、加盖发票专用章(备注栏注明起运地、止运地、品名、车种、车号、发货人、收货人);除火运费外,无运输发票一律不允许请款;发票原件传递至财务部。

(2)      运输协议:双方盖章的运输协议;原件递交至财务部,无需上传至请款系统。

(3)      运费招标信息单:汽运、海运、港杂须上传价管中心招标信息单;火运费请款无须附询价单,须附铁路局列出的费用明细单;纸质招标信息单无需传递至财务部。

(4)      合同:矿粉、钢坯、煤、焦炭运费须上传采购合同;销售运费须上传销售合同;纸质合同无需传递至财务部。

(5)      台账:矿粉运费登记运费的付款日期、运输公司、运输单价、吨数、请款金额;煤、焦炭登记购进时间、购进吨数、运费单价;钢坯运费登记请款日期、吨数、运费单价、运费金额、运输公司;台账原件传递至财务部。

(6)      运费结算单:矿粉、焦炭、煤运费须磅单黄联及统计员签字的结算清单;请款系统中运费结算单上传签字版,纸质结算单无需传递至财务部。

(7)      其他:运输费用自业务发生日起二个月内请款;火运费请款倒短费和装卸费同时请款;遇特殊情况如销售价格低于基价加运费价格之和、质量异议等须见集团总经理签字或微信同意请款的截图;如遇特殊情况需单独请款,请款人应事先与集团总经理沟通并取得同意后再单独申请请款;如有特殊原因不符合上述请款要求,须集团总经理签字或微信同意的截图。请款系统中情况说明上传电子版,纸质版无需传递至财务部。

3.   各部门审核信息

(1)      销售运费销售内勤注明销售基价、销售单价、客户名称、发货日期等信息;出门证管理员审批注明实际发货数量、单价审核无误;销售运费及港杂费须在软件中登记请款运费信息:运输类型、运费单价、运费发票号、运费吨数。

(2)      火运费财务人员在请款单注明未回发票金额。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附6

差旅费请款实施细则

一、适用范围:因公出差人员

二、请款需具备的请款要件与要求

1.  请款基本信息

(1)      请款人:为实际申请人

(2)      所属公司:根据业务实质选择

(3)      请款用途:请款用途与发票内容一致

(4)      请款类别:差旅费

(5)      请款金额:根据业务需求填写

(6)      货币类型:根据业务实质选择

(7)      收款单位:直接为报销人的名字及账号信息

(8)      付款方式:电汇、现金等

(9)      备注:业务人员出差注明出差总结已上传至集团总经理邮箱。供应商验点报销差旅费须附OA审批的供应商考察评价表。

2.  附件信息

(1)      出差申请单:钉钉版出差申请,有同行人必须填写同行人;请款系统中出差申请上传电子版,纸质版无需传递至财务部。

(2)      发票:名称、税号、数量、单价、金额、加盖发票专用章;发票原件传递至财务部。

(3)      差旅费报销单:时间、出发地、到达地、金额、出差补助、出差任务等;差旅费报销单原件传递至财务部。

(4)      原始凭证粘贴单:大小写金额、报销人、审核人、单据数量与所报销单据相符;粘贴单原件传递至财务部,无需上传请款系统。

(5)      登机牌:乘坐飞机出行须附登机牌(可附电子登机牌截图);登机牌需传递至财务部。

(6)      打车行程单:打车行程单在请款系统中上传至“用途栏”内,纸质行程单无需传递至财务部。

(7)      其他:费用标准参照集团《员工出差及报销管理制度》文件执行;集团内不同公司人员共同出差,住宿费发票分别开具,独立报销;差旅费请款自出差结束起一个月内请款;如有特殊原因不符合上述请款要求,须集团总经理签字或微信同意的截图。请款系统中情况说明、招待费明细上传电子版且放在附件的“用途栏”内,纸质版无需传递至财务部。


 

附7

工伤请款实施细则

一、适用范围:所有因公受伤人员

二、请款需具备的请款要件与要求

(一)工伤住院请款要件与要求

1.  请款基本信息

(1)      请款人:各公司安保部长

(2)      所属公司:根据业务实质选择

(3)      请款用途:**工伤住院治疗费用

(4)      请款类别:工伤费

(5)      请款金额:根据业务实质选择

(6)      收款单位:**医院等

(7)      付款方式:电汇、现金

(8)      相关负责人:人力资源部负责人、工伤二次请款须加选集团劳资部;如工伤人员保险为雇主责任险则加选集团人力资源部

(9)      是否紧急:如为加急请款在“是否紧急”处打√,同时在备注栏注明付款日期

(10)    备注:备注栏注明补助情况,补助时间,补助金额

2.  附件信息

(1)      工伤台账:每个工伤人员单独设账页,登记姓名、身份证号、事故原因、保险类别、医院、工伤日期、请款日期、住院费用明细、请款金额、员工状态、备注;工伤台账原件传递至财务部。

(2)      OA审批单:事故发生 3 日内安保部部长将事故报告经集团 OA 系统上报至集团人力资源部,由集团人力资源部报至集团劳资部及各公司财务部。首次请款上传电子版OA审批单,纸质单据无需传递至财务部。

(3)      其他:如员工缴纳的是社保,则无需社保赔偿款到账即可给受伤员工申请一次性工伤赔偿款;如员工缴纳的是雇主责任险,则需要赔偿款到账后方可给受伤员工申请一次性工伤赔偿款;一次性工伤赔偿款须有集团法务部审批确认后方可到集团财务请款。工伤待遇参照集团管字2019-12号文件执行。

3.  各部门审核信息

(1)      集团劳资部、人力资源部审批确认工伤是否备案。

(2)      各公司财务根据集团管字2019-12号文件《工伤管理制度》审核工伤人员补助。

(二)工伤人员补助申请要件与要求

1.  请款基本信息:同上

2.  附件信息

(1)      工伤台账:每个工伤人员单独设账页,登记姓名、身份证号、事故原因、保险类别、医院、工伤日期、请款日期、住院费用明细、请款金额、员工状态、备注;工伤台账原件传递至财务部。

(2)      其他:工伤人员工伤补助满一年后继续申请补助需由安保部长向集团总经理事先申请;(情况说明上传电子版,纸质单据说明无需传递至财务部)工伤人员工资补助于每月25日-次月2日请款。

3.  各部门审核信息

(1)      相关负责人为各公司人力资源部,确认工伤情况。

(2)      各公司财务根据集团管字2019-12号文件《工伤管理制度》审核工伤人员补助。


 

附8

维修类请款实施细则

一、适用范围:车辆维修、电机维修等重要物资返厂维修

二、请款需具备的请款要件与要求

(一)车辆维修

1.  请款基本信息

(1)      请款人:为实际申请人

(2)      所属公司:根据业务实质选择

(3)      请款用途:请款用途与发票内容一致

(4)      请款类别:维修费

(5)      请款金额:根据业务需求填写

(6)      货币类型:根据业务实质选择

(7)      收款单位:须与发票、合同一致

(8)      付款方式:电汇、支票、现金等

(9)      开户行及收款账号:同发票或合同或付款信息一致

(10)    相关负责人:按审批顺序手动填加车辆负责人、相关验收人等

(11)    是否紧急:如为加急请款在“是否紧急”处打√,同时在备注栏注明付款日期

(12)    备注:填写付款信息(按发票付款、按合同信息付款、按后附信息付款)

2.  附件信息

(1)      发票/白条:名称、税号、金额、加盖发票专用章;只涉及工时费、清洗费等,没有零配件,发票上可以只开*劳务*维修工时费或*劳务*保养工时费;发票/白条原件传递至财务部;白条书写规范见《零星采购支出报销票据的规定》。

(2)      台账:修车须注明维修时间、行驶里程、维修内容、总计金额;检车台账须注明车号、金额;大车修车要求司机签字;台账原件传递至财务部。台账上传至请款系统“用途栏”。

(3)      维修单位的车辆结算单:机打或者手写,注明维修、保养或换件的明细,并加盖单位公章或发票章;结算单上传至请款系统“用途栏”。结算单原件传递至财务部。

(4)      其他:如有车辆保险理赔请款须写情况说明,要求写明责任人、车辆是否为我公司车辆、财务确认是否收到此款项;修车款自业务发生日起二个月内请款,遇特殊情况需见集团总经理签字或微信确认同意请款的截图。请款系统中情况说明上传电子版,纸质版无需传递至财务部。

3.  各部门审核信息

(1)集团风控部审批注明价格等情况;需要返件确认返件情况。

(2)财务部审核是否为我公司车辆。

(二)电机等重要返厂物资维修

1.  请款基本信息:同上

2.  附件信息

(1)      发票:名称、税号、金额、加盖发票专用章;发票原件传递至财务部。

(2)      台账:物资出厂返厂须注明出厂日期、返厂日期、数量、型号、门卫签字确认;台账原件传递至财务部。

(3)      付款合同:三万元以上(含三万)维修须盖章、经办人签字;请款系统中合同上传电子版,纸质合同无需传递至财务部(恒盛汇鑫除外)。

(4)      OA审批单:三万元以上(含三万)维修须在系统中打印审批单;请款系统中合同审批单上传电子版,纸质审批单无需传递至财务部。

(5)      磅单:合同规定过磅结算的物资,磅单必须为第一联原件,须两名以上(含两名)检斤或安保人员签字并盖检斤章,同时在磅单上注明过磅物品名称;磅单原件传递至财务部。

(6)      供应商送货清单:需库管签字,注明数量、金额、送货时间;送货清单上传至请款系统“用途栏”,原件传递至财务部。

(7)      其他:具体规定参照2019-5集团管字《物资出厂管理规定》执行;如有特殊原因不符合上述请款要求,须集团总经理签字或微信同意的截图;请款系统中情况说明上传电子版即可,纸质版无需传递至财务部。

3.  各部门审核信息

(1)      相关验收人员审批注明维修情况。

(2)      集团风控部签字确认价格、实际维修情况。

 

 


附9

其他类请款实施细则

一、由集团办公室每月发起的机票款、酒店、餐饮、租车、印刷品、烟酒、电子产品的钉钉审批单上传电子版,纸质材料无需再传递给各公司财务部,传递给集团请款复核员一份纸质;集团办公室每月发起的办用用品请款无需再上传办公用品申请单,同时纸质材料也无需再传递给各公司财务部。即传递给各公司财务部的附件信息有发票、送货清单(验收单);同时送货清单(验收单)上传至请款附件的“用途栏”内。办公用品、业务招待费、饭店招待及酒店住宿、机票、零星采购自业务发生日起一个月内请款。基本信息同其它类别请款信息填写。

二、月结的快递费的签收单需有经办人签字且上传电子版,纸质材料无需再传递给财务部。

三、每月结款的水费、电费缴款通知单上传电子版,纸质缴款通知单无需再传递给财务部;

四、退货款类请款:

1.要求按来款路径退回,若更改退款账号则需退款方提供加盖财务章及公章的确认函原件。

2.财务在请款单上注明账上剩余款、以及来款方式如现款、承兑等。

3.特殊退货款(如有质量异议、解除合同等)需有法务签字。

五、房屋租赁、仓储费等连续执行的跨年合同,请款单后须附上年合同,若有变化须附情况说明。

六、工资请款如有支付现金,备注栏注明现金金额。